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农银新能源混合、农银研究精选混合、农银工业4.0混合、农银海棠定开混合
基金经理 赵诣
回顾2020年上半年,市场出现了 历史 罕见的大波动。
年初,在2019年基金业绩大好的情况下,以 科技 类为主的基金出现了连续的热卖,使得开年以半导体、自主可控、新能源 汽车 为主的 科技 成长类企业出现了大幅的上涨。
进入2月份之后,随着疫情的发生,全球的经济活动均受到了较大的影响,整体市场的风险偏好大幅降低,以消费、医药为主的内需表现明显优于电子、新能源等全球供应链的行业。
进入二季度,随着全球各国陆续开始复工复产,以及各国刺激经济的政策出台,全球市场在流动性宽松的环境下,出现了大幅的反弹。
上证指数已经回到2018年年初的位置,创业板指更是回到了近5年的高位。
一方面,由于疫情的影响,全球经济会出现不同程度的放缓,因此,在疫情已经进入“常态化”的情况下,稳经济将成为未来一段时间的重点,刺激消费、保障就业、补充短板将是未来一段时间的投入方向。
另外一方面,在追求经济高质量发展的倡导下,从国家到企业在政策扶持,研发、技术创新上的投入力量得到大幅增加,使得越来越多的国内优秀企业在所从事的领域开始出现追上并赶超欧美企业的趋势,这将使得这些企业有望在以新能源、5G为基础的新一轮能源、 科技 革新中崭露头角。
站在目前这个时间点上,随着欧美国家在5月份逐步开始复工之后,各国相应的经济刺激政策开始陆续出台,市场将进入一个从政策到落地到政策兑现的一个观察期,考虑到市场流动性宽松,更需要观察政策的执行效果。
同时随着疫情的逐步控制,美国大选的临近,整个的外部环境又将变的复杂,也会对市场情绪产生一定的扰动。
未来,在对外部环境无法预测和定价的情况下,我们仍将立足于产业趋势和公司发展。
在优质的赛道上,选择具有核心竞争力的龙头企业,尤其是对于那些在疫情后,能回到甚至超过疫情前的领域和公司,将是我们重点配置的方向。
同时,需要警惕随着疫情和经济的逐步恢复,流动性是否会边际收紧,这对于缺乏景气度提升,纯靠估值扩张的行业和公司将产生较大负面影响。
具体配置上,仍然围绕 科技 +消费的方向。 科技 股方面,主要以5G产业链、新能源、高端制造为主;在消费股方面,主要以医疗器械及耗材、大众消费品为主。
版式:包文啸
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一、财经新闻精选
国务院:到2025年新能源新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右
国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》提出,提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车的比例。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准,基本淘汰国三及以下排放标准汽车。深入实施清洁柴油机行动,鼓励重型柴油货车更新替代。实施汽车排放检验与维护制度,加强机动车排放召回管理。加强船舶清洁能源动力推广应用,推动船舶岸电受电设施改造。大力发展智能交通,积极运用大数据优化运输组织模式。到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,铁路、水路货运量占比进一步提升。
来源:21财经
工信部:今年将新培育3000家左右“小巨人”企业
据央视新闻消息,今天(1月24日),工信部举行中小企业发展情况发布会,发布会上,工信部相关负责人表示,今年将继续加大“专精特新”中小企业培育力度,将新培育3000家左右“小巨人”企业。
目前专精特新“小巨人”企业数量已达4762家,超五成企业研发投入在1000万元以上,超六成企业属于工业基础领域,超七成企业深耕行业10年以上,超八成企业居本省细分市场首位。
来源:证券时报网
财政部、交通运输部调整农村客运、出租车油价补贴政策
新一轮农村客运、出租车油价补贴政策突出“四个不变”,即:补贴资金转移支付性质不变,继续通过一般性转移支付下达,由地方统筹用于支持农村客运、出租车行业发展;补贴总量不变;费改税补贴基数不变,按现行基数下达各省(自治区、直辖市、计划单列市,含兵团,以下统称省);五年一个政策周期不变。唯一变化的是对涨价补贴部分作适当调整,主要是根据各省农村客运运营、公共服务领域车辆电动化推广情况对各省补贴资金额度进行微调。
来源:财政部网站
住建部:支持上海、无锡、武汉、长沙等城市推进智能网联汽车协同发展技术创新
据住房和城乡建设部网站消息,该部近日印发《“十四五”推动长江经济带发展城乡建设行动方案》,《方案》提出,推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。支持上海、无锡、武汉、长沙等城市推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展技术创新,探索建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系,聚合智能网联汽车、智能道路、城市建筑等多类城市数据,打造支撑多类应用的“车城网”平台。
来源:界面新闻
长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中带量采购来袭
12月24日,上海阳光医药采购网发布长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中采购文件,上海、浙江、安徽达成一致,正式开展长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中带量采购。文件内容中显示,此次共计47个品种参与联盟集采,包括口服常释剂型、注射剂、片剂、颗粒剂型等。
来源:21财经
(投资顾问? 蔡 劲? 注册投资顾问证书编号: S0260611090020)
二、市场热点聚焦
市场点评:市场缩量反弹,赛道股集体反弹
周一两市大盘指数振荡收阳,市场总成交金额较前一交易日有所减少。具体来看,沪指收盘上涨指数上涨0.04%,收报3524.11;深成指上涨0.37%,收报14081.80点;创业板上涨0.72%,收报3056.43点。
盘面上看,盐湖提锂概念股、数字货币概念股和光伏设备股表现活跃,涨幅居前,医药检测股跌幅居前。从走势上看,指数低开后震荡回升,成交量也进一步萎缩,北向资金近期连续净买入也表明目前处于底部区域,若指数继续调整,则建议积极布局。
操作上,赛道方向个股在盐湖提锂概念股的带领下表现强势,整体形态也有企稳迹象,但赛道方向目前属于超跌反弹性质,不建议盲目追涨,回调关注。春节前大概率不会有新题材的出现,目前短线资金仍是围绕数字经济概念展开进攻。中期建议关注军工、芯片、家电、光伏和消费等优质龙头企业以及中报向好的个股。
(投资顾问? 余德超? 注册投资顾问证书编号:S0260613080021)
宏观视点:长端利率快速下行!什么信号?10年期国债收益率跌破2.7%
1月24日,十年期国债活跃券收益率继续下行跌破2.7%重要关口,下跌幅度一度超3.5个基点,达到2.6725%附近;同一日,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.16%,5年起主力合约涨0.15%。
点评:央行通过MLF、逆回购等政策利率释放利率调控信号,推动了债券收益率的下行、债券市场的走牛。随着宽松政策的逐步见效,股市也有望迎来企稳反弹的机会。
(投资顾问? 蔡 劲? 注册投资顾问证书编号: S0260611090020)
家电行业:行业继续受益于稳增长
行情回顾:本周家电(中信)行业指数本周上涨2.85%,整体表现较好,周涨幅在中信一级行业指数中排名第5,跑赢同期沪深300指数1.74个百分点。本周家电子行业表现分化较大,白电板块和厨电板块录得正收益,仅白色家电板块跑赢沪深300指数,其余家电子版块均跑输沪深300指数。个股方面:本周家电(中信)行业个股表现一般,有15只个股录得正收益,占比约19%,周涨幅超过5%的有4只;本周家电(中信)行业仅63只个股录得负收益,占比约80%,其中周跌幅超过5%的有23只,周跌幅超过10%的有4只。估值方面:截至2022年1月21日,家电(中信)行业整体PE(TTM)约19.05倍,较上周五上升2.21%,恢复至行业2017年以来的平均估值水平;家电(中信)行业整体PE(TTM)相对沪深300PE(TTM)的比值为1.46倍,稍低于2017年以来的行业相对估值平均水平。
来源:东莞证券研报
点评:目前国内股市仍以稳增长为主,政策边际变化将持续推动地产行业需求平稳增长,家电行业有望受益。当前家电整体行业仍处于估值相对较低的水平,阶段性配置性价比仍较高。原材料价格趋稳使得家电行业利润端迎来改善,地产回暖有助于推动家电销售端好转,重点关注家电行业龙头企业以及渗透率有望保持快速提升的细分赛道。
(投资顾问 余德超 注册投资顾问证书编号:S0260613080021)
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三、新股申购提示
2022-1-25无新股申购
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四、重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版(按月定制路径:发现-资讯--付费资讯-早盘视点;单篇定制路径:发现-金牌鉴股-早盘视点)
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